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云南民航电信有限公司专项整治自查报告文章来源:经理室   发布时间:2015/3/26

2.新购资产情况

12013年度: 2013年度公司本部固定资产投资预算为88.61万元,实际完成固定资产投资63.99万元,完成年度投资预算的72.26%,主要是各业务部门购置的办公设备及公司公务接待用车,其中:通信公司、安装公司、投资发展部计划购置的部分仪器、仪表及办公家具未按预算进行购置。

22014年度:2014年度公司本部固定资产投资预算为90.24万元,实际完成固定资产投资49.87万元,完成年度投资预算的55.26%,主要是公司会议室改造新增设施设备、部分办公室调整和新增员工添置办公家具及通信业务和工程项目日常运维和施工用工具、器具等,其中:通信公司、综合公司计划购置的NGN交换系统及部分会议室办公家俱未按预算进行购置。另外,由于20147月公司与云南空港建筑公司进行整合,根据工作需要,购置了7台电脑、三台保险柜及1SONY摄像机,总金额为:7.16万元,该笔费用在年初未能预见,加上实际完成固定资产投资49.87万元后,2014年共计完成固定资产投资57.03万元。

3.办公室装修

公司五楼大会议室已使用多年,会议桌椅残缺不全,损坏严重,音响设备年久失修,已不能正常使用,同时由于公司与云南空港建筑公司进行整合,现有的办公场所已不能满足工作需要,公司于2014年对会议室及部分办公室进行调整改造,共计发生费用25.26万元,该项费用包含在2014年固定资产投资计划里。

电信公司财务管理工作坚持以集团公司的十大战略举措为统领,以公司的发展战略规划为指导,认真贯彻执行国家财经政策、法律法规和公司制定的财经规章制度,落实集团公司财务工作会的总体部署要求以及公司董事会的相关决议和决定,不断加强财务基础管理工作,完善和健全公司财务管理制度和内控制度,在会计核算、预算管理、资金管理、纳税管理、资产管理、重大融资、财务收支等工作中,无违反国家法律法规、省国资委相关管理规定和集团财务制度的问题。20149月,集团公司组织对公司资金管理专项突击检查,公司财务在资金管理方面不存在违规违纪的问题。

七、投融资管理方面

2013-2014年度公司重大投融资项目有:收购空港建筑公司45%的股权、对航空食品公司股权进行处置、与中国银行签订1500万元银行无担保贷款授信额度、向集团公司借款1900万元、采用委托银行借款的形式向云南鲲鹏航空服务有限公司借款1000万元、为空港建筑公司提供叁仟万元额度内的银行贷款担保。

以上重大投融资事项严格按照电信公司《投资财务管理制度》、《资金筹集管理制度》以及《电信公司“三重一大”决策制度实施细则》的相关规定执行,经充分可行性研究分析后按照规定的权限和程序报公司董事会或股东会审议和批准。在股权投资、股权转让、股权重组、招商引资、战略收购、对外担保、借款等工作中无违反国家法律法规、省国资委及集团相关管理规定的情况。

2013年玄机二句诗